GalyamStudio.com

מחשבון

—

by

galyam

מחשבון התכנות עסקית — ניוס חריטה

ניוס חריטה בע״מ · ע.מ. 517085007 · חדרה · בסיס נתוני דו״ח רווח והפסד 2025

בסיס 2025: הכנסות 282,308 ₪ · הוצאות 384,975 ₪ · הפסד 102,667 ₪

הכנסות שנתיות (תחזית)

—

סך הוצאות שנתיות

—

רווח / הפסד נקי

—

נקודת איזון חודשית

—

1. השקעות שיווק

בקטע זה אתה שולט בכל ההשקעה השיווקית. הכנסות מ-SEO מצטברות לאורך זמן ותלויות באופק התשואה. הכנסות מפרסום ממומן מיידיות אך תלויות ב-ROAS.

תקציב חודשי להשקעה ב-SEO (קידום אורגני). ההשפעה מצטברת ולוקחת זמן (אופק SEO) עד שהמאמצים מתורגמים להכנסות בפועל. מתאים במיוחד אם השירות מסופק פנימית.
₪
תקציב חודשי לפרסום ממומן (Google Ads, Facebook וכו׳) – מעבר ל-94,055 ₪ הקיים בבסיס. ההשפעה מיידית – מוכפלת ב-ROAS שמוגדר למטה.
₪
מספר החודשים שלוקח עד שהשקעת ה-SEO מתחילה להניב תוצאות בהכנסות. SEO איכותי בתחום תחרותי לוקח בדרך כלל 6-9 חודשים. נמוך יותר = תוצאות מהירות יותר.
חודשים
אחוז הצמיחה השנתי בהכנסות (בבשלות מלאה, לאחר תקופת האופק) לכל 1,000 ₪ חודשיים ב-SEO. 6% הוא ערך שמרני. עבודת SEO מצוינת יכולה להגיע ל-10%+.
%
Return on Ad Spend – כמה הכנסות מתקבלות לכל שקל פרסום. ROAS של 2.5x = 2.5 ₪ הכנסה לכל ₪ פרסום. ערכים אופייניים לאיקומרס: 2-4x.
x
2. כוח אדם ומשיכות שותפים

נאור: אחראי על שיווק, SEO ופרסום. דניאל: אחראי על תפעול, מלאי ואחסון. ניתן להוסיף עובדים נוספים ולקבוע משיכות שותפים חודשיות.

מספר עובדים נוספים מעבר לבסיס 2025. כל עובד מוסיף שכר חודשי + תוספת עלות מעביד.
שכר ברוטו חודשי לעובד נוסף. עלות מעביד (ביטוח לאומי, פנסיה, פיצויים) מתווספת בנפרד.
₪
אחוז תוספת לעלות שכר ברוטו – כולל ביטוח לאומי, מס בריאות, הפרשות פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות. סטנדרט בישראל: 13-18%.
%
משיכה חודשית של כל שותף (נאור + דניאל). מתווסף כהוצאה ומשפיע על הרווח הנקי. אם 0 – השותפים מקבלים רק את חלקם ברווח הנקי השנתי.
₪
3. הנחות מודל (יחסי עלויות משתנות)

יחסי עלויות משתנות כאחוז מההכנסות. ברירת המחדל מחושבת אוטומטית מנתוני 2025. ניתן לעדכן אם צפוי שיפור (משא ומתן עם ספקים, הסכמי משלוחים וכו׳).

אחוז עלות מלאי וסחורה מתוך ההכנסות. ב-2025 היה 54.78%. ירידה ביחס (משא ומתן טוב עם ספקים) משפרת את הרווחיות הגולמית באופן דרמטי.
%
עלות שליחויות והובלות כאחוז מההכנסות. ב-2025 היה 7.24%. הסכם משלוחים טוב עם חברת שילוח גדולה יכול להוריד את היחס.
%
עלות עמיל מכס כאחוז מההכנסות. ב-2025 היה 1.45%. תלוי בנפח הייבוא והקשר עם עמיל המכס.
%
4. נתוני בסיס 2025 (ניתן לעדכון)

הנתונים הגולמיים מדו״ח רווח והפסד 2025. ניתן לשנות אם צפוי שינוי בהוצאות הקבועות (מעבר משרד, החלפת הנהלת חשבונות וכו׳).

הכנסות שנתיות בסיס (2025: 282,308 ₪). השינוי כאן ישנה את נקודת ההתחלה לכל החישובים.
₪
הוצאות פרסום שנתיות הקיימות (2025: 94,055 ₪). הפרסום הממומן הנוסף מצטבר על גבי הסכום הזה.
₪
שכר שנתי בסיס לפני עובדים נוספים (2025: 92,295 ₪).
₪
ביטוח לאומי שנתי על שכר הבסיס (2025: 4,407 ₪).
₪
עלות הנהלת חשבונות שנתית (2025: 7,974 ₪). הוצאה קבועה.
₪
הוצאות תוכנות ומחשבים שנתיות (2025: 678 ₪).
₪
הוצאות אחזקה שנתיות (2025: 3,549 ₪).
₪
הוצאות מימון שנתיות – ריביות ועמלות בנקים (2025: 580 ₪).
₪
הוצאות טלפון סלולרי שנתיות (2025: 374 ₪).
₪
הוצאות משרדיות שנתיות (2025: 325 ₪).
₪
הוצאות כיבוד ומתנות שנתיות (2025: 1,553 ₪).
₪
עמלות כרטיסי אשראי שנתיות (2025: 13 ₪). מתעדכן אוטומטית ביחס להכנסות.
₪

פילוח הוצאות שנתיות

תחזית רווח חודשי (12 חודשים קדימה)

דו״ח רווח והפסד מפורט
סעיף בסיס 2025 תחזית שינוי
נ

נאור

שיווק · SEO · פרסום ממומן

תוספת הכנסות מהשיווק שלי+0 ₪
משיכה שנתית0 ₪
חלק ברווח/הפסד (50%)—
ד

דניאל

תפעול · מלאי · אחסון

עלות לוגיסטיקה ומלאי—
משיכה שנתית0 ₪
חלק ברווח/הפסד (50%)—

מדדי התכנות

הנחות מודל: הכנסות מ-SEO מתחילות להופיע לאחר תקופת אופק ה-SEO ומגיעות לבשלות מלאה לאחר 12 חודשים. הכנסות מפרסום ממומן מיידיות, מוכפלות ב-ROAS שהוגדר. עלויות משתנות (מלאי, שליחויות, מכס, עמלות אשראי) מתעדכנות אוטומטית ביחס להכנסות החדשות. עלויות קבועות נשארות זהות לבסיס 2025 אלא אם שונו ידנית. נקודת האיזון מחושבת לפי הנוסחה: הוצאות קבועות / (1 − יחס עלויות משתנות).